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Avis:Un OPCVM est dit nourricier lorsque son actif est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM, en instruments financiers à terme et en liquidités. Par contre, un FCPE, un FCPR, un FCPI ou un FCIMT ne peuvent être considérés comme des nourriciers même s'il est possible pour un FCPE d'investir 100% de son capital dans un unique OPCVM de même type.
Lire la suiteLa valeur liquidative d'un OPCVM est la division de la valeur de l'actif net de l'OPCVM par son nombre de part ou d'actions pour une SICAV. La valeur liquidative est calculée par un organisme de valorisation à périodicité définie par le prospectus du fonds. Sa périodicité devient quotidienne dès que l'actif du fonds dépasse 80 millions d'euros. La valeur liquidative est également diffusée auprès de l'AMF et d'autres organismes de presse La société de gestion définie par le prospectus est responsable de la valeur liquidative diffusée.